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出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
岗位职责
1、办理银行存款和现金领取。
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、做银行账和现金账,并负责保管财务章。
4、负责报销差旅费的工作。
5、员工工资的发放。
从业者说
,出纳账本很简单,就两个,现金日记账和银行存款日记账,都是借增贷减,很方便使用和记忆。现金增加一般就是收入,或者是员工还款,再就是银行取现。现金减少一般就是存现,再就是员工借款,报销。银行增加一方面是收入,一般是客户刷卡消费入账的,或是转款,不会无缘无故增加,在钱没进来之前,出纳都是会知道有这笔钱进来的。一方面就是出纳存现了,多余的钱送存银行,这也很好理解。银行减少除了出纳取现以外,就是银行代扣代缴的部分了,一般是用来支付社保和公积金。
其次,现金的收付和使用。作为公司金库钥匙的掌管着,你账上多少钱和你库里多少钱,是一致的。每一笔现金的入库和出库都凭借一定的依据,也就是说有相应的凭证作为支持,以现金出库为例,它们可能是借款凭证,也可能是报销凭证,借款凭证上要有公司大Boss的签字自不必说,报销凭证后面,不仅要有领导签字,还应附有发票,产品清单等原始凭证。
再次,库里的钱不是越多越好,也不是越少越好,更不是你想要多少就多少,而符合公司的制度。《现金管理条例》中规定,现金数量应满足一个公司3-5日的日常零星支取。在我们集团,一个公司的库存现金不得超过3万。我同时掌管六个公司的库存,也就是说我库里多能放18万,但事实上,远用不了这么多,库存的多少,顺应公司的业务需要,临时用钱,先从库里垫付,再取钱走账也是完全可以的。
再次,就是零星的杂活了,也是出纳的基本功。比如说写现金和转账支票了,电汇单了,现金交款单了,开收据和发票啊,之类之类的。当然这些东西,都有一个共性,那就是不能写错。你可以字写的丑,甚至有些看不大清的连笔(当然不鼓励这样做,出纳字好看清楚还是很受欢迎的),但是切记不能涂改,不能描!否则就要重新填。另外需要盖财务大小印的时候,务必使出浑身解数,力求清晰,不模糊,不重影,盖印的时候,底下垫个柔软的鼠标垫是个不错的选择。
另外,每天下班前和会计的对账也很重要,要么真的会出现露记或者错记的问题。对账完毕后,公司要求出纳每日报送现金流量表,准确的反应资金的流向,供企业管理者掌握资金动态。
还有,除了每日的对账之外,公司要求,每周四和银行存款的余额进行核对。那也就也就意味着,我们每周四都会查网银,去银行取回单,然后出具银行余额调节表。一开始也会觉得麻烦,因为一般企业都是一个月做一次,而我们要一周做一次,徒增工作量,但后来适应这个节奏之后,就觉得,因为手下的公司多,开户银行也多,时间长了之后,真的会记不清的。每周和银行对账,不仅能做到账账相符,也是让出纳头脑更为清晰的一个方法吧。
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